Automatización de procesos de Tesorería

Nuestra solución se compone de 18 módulos que complementan a su ERP en la automatización y gestión total de la tesorería corporativa, con el fin de implementar las mejores prácticas.

Nuestra promesa de valor es:

  • Apoyar a la Tesorería y áreas involucradas a trabajar POR PROCESOS
  • Desarrollo de una tesorería que opere con base en el FLUJO DE EFECTIVO, para tener los diferentes escenarios de las operaciones en el tiempo (Cash Flow Forecast), apoyando a la toma de decisiones.
  • Garantía de un control adecuado de las transacciones antes y después de su ejecución, implementando controles y políticas de gestión de riesgos, para mitigarlos y reducirlos en todas las operaciones.
  • Ejecución de un sistema de detección, seguimiento y control de operaciones comunes y vulnerables y de lavado de dinero.
  • Implementación de niveles de servicio entre la tesorería y sus filiales
  • Desarrollo de la tesorería de la organización en el banco interno, implementando políticas de coinversión, por medio del cálculo automático de excedentes de caja para determinar inversiones.
  • Operación de tesorerías “Inter compañías” o unidades de negocio.
  • Presentación real de la posición de caja (disponible), en tiempo real, por empresa / unidad de negocio, banco y cuenta.
  • Barridos, fondeos automáticos y determinación de fondeos, con base al árbol accionario de empresas
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